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A股好消息!萬億資管巨頭全面加倉了,外資機構高管:長期投資中國不擔心

加入日期:2022-3-23 6:37:52

  頂尖財經網(www.charlotteandpeter.com)2022-3-23 6:37:52訊:

  上周A股坐過山車,前半周暴跌后本周暴力拉升,考驗投資人心臟。

  在別人恐懼時貪婪,海外長期投資機構已經出手。

  萬億美元資管巨頭資本集團近期全面加倉中國股票。

  一起來看看。

  資本集團全面加倉

  數據顯示,美國知名長線投資機構-資本集團旗下的主動管理ETF上周已經加倉了多只中國股票。歐洲一家資管巨頭中國區負責人對基金君表示,“海外客戶有的還 比較謹慎,但我們向客戶傳遞的聲音是:投資中國長期是沒有問題的”。而高盛也于3月14日發聲表示,堅持超配中國。

  資本集團為總部位于洛杉磯的美國資產管理機構,以主動選股,長期投資,多基金經理聯合管理制度見長,最新管理規模2.6萬億美元,它也是最受國內公募、私募大佬推崇的全球資產管理機構之一。資本集團今年2月上線了6只主動管理ETF。其中,5只是股票型產品,1只固定收益型產品。5只股票型產品中,3只投資美國市場,2只投資包括中國市場在內的全球市場。

  由于,主動管理ETF每天更新持倉, 這家全球資管巨頭的中國投資動向得以暴露。

  基金君對比3月11日和3月21日的持倉發現,兩只全球市場股票ETF對持倉中絕大多數的中國股票進行了持倉。例如,CGXU對持倉的中國股票 藥明生物技術、藥明康德(行情603259,診股)、新奧能源、匯川技術(行情300124,診股)、美團、貴州茅臺(行情600519,診股)都進行了加倉。CGGO對持倉中的3只中國股票中2只(貴州茅臺\中國平安(行情601318,診股))進行了加倉,清空了一只地產股(碧桂園)。

  CGXU和CGGO 在2022年2月下旬剛剛上線,目前兩只ETF規模均僅數千萬美元,相應地中國的持倉絕對股份數也還比較少。

  港交所披露信息顯示了類似的趨勢。例如,港交所信息顯示,3月16日,資本集團以45港元的平均價格買入了188萬股藥明生物技術。由于資本集團旗下多只基金持有藥明生物技術,這說明除了上述主動管理ETF之外,可能還有其它基金在期間增持了藥明生物技術。

  

  不只是資本集團,高盛亞太策略師 Timothy Moe在3月14日接受彭博采訪時說, 盡管中國市場面臨很多壓力,但是其對中國的預測數據已經反映了這些風險。這兩天,ADR遭受拋售之后,目前大部分ADR股價位于估值中位數的左側三個標準差附近(估值處于歷史很低的位置)。這也就是說,股價已經充分反映了這些公司面臨的風險。往前看,可能股價還是會比較波動,但是未來12個月中國股票的收益會很有吸引力。高盛具體看好哪些領域呢?高盛目前主要關注與政策保持一致的領域,包括新基建、綠色經濟、共同富裕相關主題。

  不過,Timothy Moe 也表示市場期待更多支持性的政策,他認為整體來看海外投資者的情緒目前還是挺脆弱的。

  外資機構高管:長期投資中國不擔心

  截至3月22日,周二,本周北向資金凈流出93.40億元。本月則凈流出超過600億元。

  

  

  個股方面,過去7天凈流入超過億元的僅9只股票。分別為美的集團(行情000333,診股)、招商銀行(行情600036,診股)、三一重工(行情600031,診股)、興業銀行(行情601166,診股)、中信證券(行情600030,診股)、牧原股份(行情002714,診股)、上海醫藥(行情601607,診股)、智飛生物(行情300122,診股)、復星醫藥(行情600196,診股)等。凈流出最多的10只股票為貴州茅臺、恩捷股份(行情002812,診股)、五糧液(行情000858,診股)、寧德時代(行情300750,診股)、東方財富(行情300059,診股)、伊利股份(行情600887,診股)、萬華化學(行情600309,診股)、中國平安、藥明康德、中國中免(行情601888,診股)?梢,凈流出較多的為前期基金扎堆重倉股。

  針對北向接連遭遇凈流出,上周四周五凈流入之后,重新凈流出的現象,一位歐洲資管機構中國負責人這樣解釋:我們近期在與海外客戶交流中了解到,目前海外客戶比較關注的是行業監管政策的透明性和可預測性。上周的高層講話已經化解了很多疑慮,后面大家可能會關注落地。地緣形勢也一定程度上是大家關注的焦點。

  不過,他表示:北向資金進進出出不必擔心,長期來看,“我們認為投資中國是沒問題的!

  基金君了解到,上周在市場大幅波動后,不少在海外投資中國的基金經理都增加了與客戶溝通的頻次。

  250億美元回購提振信心,阿里巴巴大漲

  這兩天市場也逐漸出現積極信號。

  例如,阿里巴巴本周二中國市場盤前宣布將股份回購規模從150億美元增加至250億美元,相當于阿里巴巴市值的近9%,成為中概股史上最大規;刭。在消息刺激下,阿里巴巴(港股)股價大漲。美國上市ADR開盤也大漲,帶動中概股普漲。

  阿里巴巴在公告中稱,增加回購規模的決定反映出董事會對公司未來持續增長充滿信心。該回購計劃有效期為兩年(至2024年3月)。截至今年3月18日,阿里巴巴已經根據之前公布的回購計劃回購了5620萬股美國存托股,總額約92億美元。

  此次回購也是近三個季度以來,阿里巴巴連續第二次擴大其回購規模。2020年12月,阿里巴巴曾表示回購100億美元的美國存托股;去年8月再宣布將回購規模擴大至150億美元。

  全球最大資管機構貝萊德港股通遠景視野混合基金3位基金經理3月22日發表觀點表示,已經看到積極信號,并表示危機中港股優質公司的估值已經進入夢寐難求的水平。

  

  來源:貝萊德公眾號

  海外第4大中國股票基金增持中國平安

  與此同時,海外中國股票基金陸續披露2月持倉變化。我們發現海外主要中國股票基金2月進行了一些調倉換股。

  例如,海外第4大中國股票基金“JPMorgan Funds - China Fund “最新規模54.32億美元,2月基金增持了中國平安,同期還增持了中國海外發展,減持幅度比較大的股票包括藥明生物技術。

  

  再如,海外第二大中國股票基金為“JPMorgan Funds - China A-Share OPPortunities Fund”,最新規模超過400億元,2月基金前十大重倉變化不大,小幅減持五糧液、小幅增持寶信軟件(行情600845,診股)。

  

  外部不確定性高企,2022年股票市場或許還會維持高波動。不過,就機構的動向來看,眼下或許已經出現了一些積極信號。

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